W module Finanse masz możliwość ustawienia wybranych form płatności, z jakimi dodawane będą transakcje.

Aby zobaczyć listę dostępnych form płatności, przejdź do zakładki Ustawienia w module Finanse a następnie do zakładki Formy płatności.

Domyślnie, zawsze wprowadzone są dwie: gotówka i przelew. Możesz oczywiście edytować listę według własnych potrzeb.

Jeśli chcesz dodać nową formę płatności, kliknij na przycisk „Dodaj”, a następnie wprowadź nazwę. Zdecyduj czy ma być to odroczona forma płatności i czy chcesz aby był dla niej generowany automatyczny dokument kasowy. Jeśli dokument taki ma być generowany, wskaż w jakiej sytuacji ma się on tworzyć – czy podczas dodawania transakcji czy może dopiero podczas wystawiania faktury.

W ostatniej kolumnie wskazujesz, która forma płatności ma być domyślna dla importu płatności z banku.

Co powinienem wybrać w polu „Potwierdzana dokumentem kasowym”?

W tym miejscu ustalasz, czy chcesz aby system generował automatycznie KP dla wpłat dokonywanych daną metodą płatności. Możesz zdecydować czy KP ma być wystawiane do:

• Transakcji – czyli zawsze wtedy, gdy dodajesz wpłatę z daną formą płatności
• Faktury – czyli tylko wtedy, gdy dla wpłaty z daną formą płatności wystawiasz fakturę

Jeśli nie chcesz aby KP się generowało, wybierz NIE. Zawsze będziesz mógł je dodać manualnie jeśli zajdzie taka konieczność.

Pamiętaj, że transakcje dokonywane odroczoną formą płatności muszą być potwierdzone jak już wpłata zaksięguje się.